11月27日基金净值:工银尊益中短债A最新净值1.1678,涨0.01%

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11月27日基金净值:工银尊益中短债A最新净值1.1678,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 15:49    点击次数:69

本站消息,11月27日,工银尊益中短债A最新单位净值为1.1678元,累计净值为1.1678元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银尊益中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.27%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为谷衡、尹珂嘉,基金经理谷衡于2020年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.77%。基金经理尹珂嘉于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.81%。

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